Lo que un contratista recibe cada mes del Cierre Mensual Automatizado con Contractor WIP, producido por el mismo motor que usa el servicio.
MUESTRA — empresa y cifras ficticias. Sample Builders LLC (fictional) no existe. Estas cifras ilustran los informes; no son resultados de un cliente.
Trabajo pendiente
$441,000
Sobre (sub) facturación neta
-$29,000
Cuentas por cobrar
$22,000
Retenido por cobrar
$50,500
Facturas por pagar
$27,400
Pendiente en subcontratos
$27,800
| Cantidad | |
|---|---|
| Ingresos cobrados | $82,500 |
| Costos de obra pagados | $50,000 |
| Gastos generales pagados | $14,200 |
| Ingreso neto (base de efectivo) | $18,300 |
De los estados de banco y tarjetas; alrededor del 90% de las transacciones se clasifican automáticamente y el dueño aprueba el resto.
| Obra | Contrato | Costo total est. | Costo a la fecha | % completado | Devengado | Facturado | Sobre (sub) facturado | Margen est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Riverside Elementary roof replacement | $505,000 | $410,000 | $246,000 | 60.0% | $303,000 | $280,000 | -$23,000 | 18.8% |
| 102 Harbor Clinic renovation | $320,000 | $265,000 | $79,500 | 30.0% | $96,000 | $85,000 | -$11,000 | 17.2% |
| 103 Oak Street warehouse | $150,000 | $128,000 | $115,200 | 90.0% | $135,000 | $140,000 | $5,000 | 14.7% |
Porcentaje de terminación por costo, usando los estimados mensuales propios del dueño. Información gerencial.
| Obra | Cobrado | Costos pagados | Margen |
|---|---|---|---|
| 101 Riverside Elementary roof replacement | $46,000 | $24,000 | $22,000 |
| 102 Harbor Clinic renovation | $36,500 | $20,000 | $16,500 |
| 103 Oak Street warehouse | $0 | $6,000 | -$6,000 |
| Obra | 0–30 | 31–60 | 61–90 | Más de 90 | Total | Retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Riverside Elementary roof replacement | $6,000 | $0 | $0 | $0 | $6,000 | $28,000 |
| 102 Harbor Clinic renovation | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8,500 |
| 103 Oak Street warehouse | $0 | $16,000 | $0 | $0 | $16,000 | $14,000 |
| Suplidor o subcontratista | 0–30 | 31–60 | 61–90 | Más de 90 | Total | Retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acme Roofing Subs (example) | $21,600 | $0 | $0 | $0 | $21,600 | $2,400 |
| Builders Supply Co (example) | $0 | $3,600 | $0 | $0 | $3,600 | $0 |
| Bayside Electric (example) | $0 | $0 | $2,200 | $0 | $2,200 | $0 |
| Obra | Subcontratista | Documento | Comprometido | Pagado | Facturado, no pagado | Restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Acme Roofing Subs (example) | SC-101-1 | $160,000 | $114,000 | $24,000 | $22,000 |
| 103 | Bayside Electric (example) | SC-103-2 | $42,000 | $34,000 | $2,200 | $5,800 |
Los estados se preparan a partir de los documentos del cliente sin auditoría, revisión ni otra verificación. Las afianzadoras y los bancos usualmente requieren estados revisados o auditados por una firma de CPA independiente. Business Capital Blueprint no garantiza fianzas, crédito ni financiamiento.